Finanzas

# Tipos de cambio y varias monedas

Convierte facturas y asientos en otras monedas a la moneda base de cada administración, con tipos del BCE o tipos propios.

Actualizado el 13 de octubre de 2026

**Quién puede hacerlo:** La función de plataforma multiCurrency. La lista Tipos de cambio requiere un nivel de rol superior a 600 y los permisos de tipos de cambio.

Los presupuestos y las facturas pueden estar en cualquier moneda. Con varias monedas activadas, Transportial convierte los importes a la moneda base de cada administración, para que las cifras de ingresos y costes, el libro mayor y el panel de gestión Financiero sumen en una sola moneda.

## Elegir la moneda base de una administración

1. Abre el menú lateral (☰) y elige **Administraciones**.
2. Haz clic en **Editar** en la administración.
3. Elige la moneda en **Moneda base**. Déjala vacía para usar la moneda de la plataforma.
4. Haz clic en **Guardar**.

## Decidir cómo se eligen los tipos

1. Abre **Configuración** \> **Entorno** y despliega **Financiero**.
2. En **Tipos de cambio**, deja activado **Obtener del BCE los tipos que falten** para usar los tipos de referencia del euro del Banco Central Europeo cuando no tengas un tipo propio.
3. En **Fecha del tipo**, elige qué fecha determina el tipo: **Fecha de factura** (por defecto), **Fecha de contabilización** o **Fecha de entrega** (la última fecha de los periodos de las líneas de la factura).
4. En **Usar el último tipo conocido hasta este número de días**, indica la antigüedad máxima de un tipo, por ejemplo en fines de semana y festivos (de 0 a 31, por defecto 7).
5. Haz clic en **Guardar**.

## Añadir tus propios tipos

1. Abre **Configuración** y haz clic en la pestaña **Variables**.
2. Ve a **Tipos de cambio**.
3. Elige la **Moneda de origen** y la **Moneda de destino**, introduce el **Tipo** (1 unidad de la primera moneda expresada en la segunda) y la fecha.
4. Haz clic en **Añadir tipo**.

La lista muestra cada tipo con su **Fecha** y su **Origen** (**Manual** o **BCE**). Usa **Filtrar por moneda** para encontrar un par y **Eliminar** en una fila para borrar un tipo. Tus propios tipos siempre prevalecen sobre los del BCE.

## Qué ves en una factura

Una factura en otra moneda distinta de la moneda base de su administración muestra dos filas más bajo los totales: el **Importe en moneda base** y el **Tipo**, por ejemplo `1 USD = 0.92 EUR` con la fecha y el origen del tipo. El tipo se actualiza mientras la factura es un borrador y queda fijado cuando se envía. Si no se encuentra ningún tipo, la factura se guarda sin convertir y se convierte más tarde, como muy tarde cuando un informe la necesita.

Activa la función en **Configuración** \> **Entorno** \> **General** \> **Funciones** añadiendo **multiCurrency**. Sin ella no se obtienen tipos y los importes se suman tal cual.

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