Sprzedawaj i fakturuj

Fakturowanie i zarządzanie finansami

Zamknij obieg finansowy bez wychodzenia z Transportial, od pierwszej wyceny po ostateczną płatność.

Zacznij za darmo Poproś o demo

InvoicingStripeAdyenQuotesTendersLedgerVAT

Invoice statuses

Stripe

& Adyen integrated

∞

VAT configurations

Auto

Ledger attribution

Panel szczegółów faktury w statusie koncept ze stronami od i nabywca, dokumentami, datami utworzenia i wygaśnięcia, referencją, pozycją z ilością, ceną, VAT i sumą, sumą częściową, VAT i sumą oraz przyciskiem Wyślij — Faktura w koncepcie: strony, referencje, pozycje, VAT i jeden przycisk Wyślij.
Plakietka statusu: koncept → otwarta → opłacona, przypomniana lub po terminie
Od, nabywca i referencje
Pozycje z ilością, ceną, stawką VAT i sumą
Wyślij: PDF e-mailem z linkiem do płatności

Moduł finansowy Transportial obsługuje cały cykl przychodów i kosztów: wyceny, fakturowanie, procesy akceptacji, pobieranie płatności i raportowanie finansowe, wszystko przypisane do zleceń transportowych, z których wynika.

Co robi

Wszystko, co robi ten moduł, nazwane tak, jak znajdziesz to w produkcie.

Wyceny

Cykl życia
Koncept, otwarta, zaakceptowana, odrzucona, zafakturowana i anulowana, w obu kierunkach: wyceny, które wysyłasz, i przychodzące wyceny przewoźników.
Publiczna akceptacja lub odrzucenie
Link do udostępnienia pozwala klientowi zaakceptować lub odrzucić wycenę; zaakceptowane wyceny zamieniają się w zlecenia, a później w faktury. Przypomnienia i ponaglenia to automatyzacje.
Pozycje z kosztem
Pozycje obrotu i kosztów ze stawką VAT i kategorią cenową, zysk netto na ekranie. Generowane przez silnik cenowy.
Operacje zbiorcze
Zbiorcze wysyłanie zaznaczonych, tworzenie faktur, anulowanie i usuwanie z karty wycen.

Faktury sprzedażowe i zakupowe

Statusy
Koncept, oczekuje na zatwierdzenie, zatwierdzona, odrzucona, otwarta, opłacona, przypomniana, po terminie i anulowana, z liczbą przypomnień i datą następnego przypomnienia dla każdej faktury.
Zatwierdzanie faktur przychodzących
Prośba o zatwierdzenie, zatwierdzenie lub odrzucenie z podaniem powodu, karta Oczekujące zatwierdzenia i ustawienie pokazujące użytkownikom tylko faktury ich zespołu. „Sprawdź względem” dopasowuje fakturę przychodzącą do przychodzącej wyceny lub elementu cenowego i pokazuje różnicę.
Płatność online
Publiczny link do faktury zawiera przycisk „Zapłać teraz” obsługiwany przez Stripe, Mollie lub Adyen (karty, iDEAL, SEPA, Bancontact i inne); webhooki płatności oznaczają fakturę jako opłaconą.
Przypomnienia i operacje zbiorcze
Zbiorcze wysyłanie, wysyłanie przypomnień, oznaczanie jako opłacone, zatwierdzanie, anulowanie i usuwanie; pierwsze, drugie i ostateczne przypomnienie o płatności to szablony automatyzacji.

Administracje, księga i wypłaty

Administracje
Osobne administracje dla każdej jednostki biznesowej lub najemcy white-label, z własnymi automatyzacjami faktur, wycen i zleceń, seriami numeracji faktur i ustawieniami VAT.
Księga
Przewidywane a rzeczywiste przychody, koszty, obciążenia i uznania dla każdej firmy, kategorii lub łącznie, z wykresami przychodów i kosztów według kategorii oraz odchyleń przewidywanych od rzeczywistych.
Transakcje i wypłaty
Transakcje, wypłaty, wycofania i uznania dla każdej administracji; typy płatności iDEAL i kartą.
Dziennik aktywności
Wysłano, wysłano przypomnienie, poproszono o zatwierdzenie, otrzymano płatność, zsynchronizowano lub błąd integracji i trzydzieści innych typów aktywności dla każdego dokumentu.

Połączenia z księgowością

Pakiety holenderskie i międzynarodowe
Exact Online, Twinfield, Moneybird, AFAS, e-Boekhouden i SnelStart: faktury wychodzą, kontrahenci synchronizują się w obie strony, konta księgowe i kody VAT wchodzą, status płatności wraca.
CRM
Salesforce (konta, zamówienia, faktury, wyceny, transakcje, kontrakty) i HubSpot (firmy, faktury). Zobacz integracje.
Dokumenty
PDF-y faktur i wycen powstają z szablonów dokumentów z Twoim brandingiem; każdą encję można pobrać z szablonu.
Raporty
Wiekowanie otwartych faktur, przychód na klienta, konwersja wycen i pulpit zarządzania finansami (lejek, zaplanowane, w drodze, przychód, marża na trip, faktury wystawione, opłacone i przeterminowane). Zobacz raportowanie.

Jak to działa

Wycena
Wygeneruj wycenę w zleceniu na podstawie cennika, wyślij ją i pozwól klientowi zaakceptować ją przez publiczny link.
Realizacja
Trip się odbywa; zrealizowane koszty, opłaty drogowe i pozycje podwykonawców trafiają do księgi jako wartości rzeczywiste.
Faktura
Utwórz fakturę ze zlecenia lub wyceny albo pozwól, by utworzył ją wyzwalacz cennika (koniec tripu, koniec miesiąca). Tam, gdzie skonfigurowano, obowiązują ścieżki zatwierdzania.
Wyślij i pobierz należność
PDF wychodzi e-mailem z linkiem do płatności; Stripe, Mollie lub Adyen raportują płatność; przypomnienia wychodzą zgodnie z harmonogramem.
Zaksięguj
Faktura synchronizuje się z Twoim programem księgowym wraz z kontrahentem i kodami kont; status płatności wraca do systemu.

Lista faktur z nazwą, klientem, terminem płatności, sumą i plakietkami statusu Otwarta i Przypomniana, filtrami statusu i dat oraz przyciskiem Utwórz fakturę — Otwarte, opłacone, przypomniane, po terminie: widok należności z wysyłką zbiorczą i przypomnieniami.

To na fakturach zakupowych ucieka marża

Fakturowanie sprzedaży to ta łatwiejsza połowa. Faktura podwykonawcy, która przychodzi trzy tygodnie później z ceną nieco wyższą niż w wycenie, to miejsce, w którym marża po cichu znika. Proces faktur przychodzących w Transportial stawia wycenę przewoźnika lub element cenowy obok faktury, pokazuje różnicę i przeprowadza ją przez zatwierdzenie, zanim będzie można ją opłacić lub zaksięgować.

Samofakturowanie w ramach kontraktów przewozowych całkowicie eliminuje uzgadnianie: wykonana praca generuje fakturę zakupową po uzgodnionej stawce.

Szczegóły zaakceptowanej wyceny ze stronami od i nabywca, dokumentami, datami, pozycją z ceną i okresem, sumą częściową, VAT i sumą — Wyceny mają te same pozycje; zaakceptowana wycena staje się zleceniem i fakturą.

Przewidywane a rzeczywiste, dla każdego zlecenia

Każda pozycja wyceny, element kosztowy, opłata drogowa i zrealizowany koszt zapisuje w księdze wpis oznaczony jako przewidywany lub rzeczywisty, dla każdej firmy i kategorii. Zlecenie, trip i pulpity zarządcze czytają z tej samej księgi, więc pytanie „czy zarobiliśmy na tej relacji” to kwestia filtra, a nie ćwiczenie w arkuszu.

Formularz tworzenia wyceny z pozycjami obrotu i kosztów, stawkami VAT i kategoriami, sumą częściową, sumą, kosztami i zyskiem netto — Pozycje wyceny pochodzą z silnika cenowego i pokazują zysk netto przed wysłaniem.

Pojęcia i terminologia

Słowa używane w tym module, z linkami do pełnego słownika, gdy pojęcie ma własną stronę.

Otwórz słownik

Wycena: Oferta cenowa z pozycjami obrotu i kosztów oraz statusem od konceptu do zafakturowanej; kierunek przychodzący (od przewoźników) lub wychodzący (do klientów).
Status faktury: Koncept, oczekuje na zatwierdzenie, zatwierdzona, odrzucona, otwarta, opłacona, przypomniana, po terminie lub anulowana.
Faktura przychodząca: Faktura zakupowa od przewoźnika lub dostawcy, sprawdzana względem wyceny lub elementu cenowego i zatwierdzana przed zaksięgowaniem.
Administracja: Podmiot finansowy z własną serią numeracji faktur, ustawieniami VAT, automatyzacjami, transakcjami i wypłatami.
Wpis w księdze: Obciążenie lub uznanie, przewidywane lub rzeczywiste, dla każdej firmy i kategorii cenowej.
Link do płatności: Przycisk Zapłać teraz na publicznej stronie faktury, obsługiwany przez Stripe, Mollie lub Adyen i uzgadniany przez webhook.
Samofakturowanie: Samodzielne generowanie faktury dostawcy na podstawie pracy wykonanej w ramach kontraktu przewozowego.

Najpierw wypróbuj za darmo

Darmowe narzędzia, które robią część tego, co robi Fakturowanie i zarządzanie finansami, bez zakładania konta. Gdy robienie tego pojedynczo zacznie Cię męczyć, moduł zrobi to automatycznie dla każdego zlecenia.

Wszystkie darmowe narzędzia

Darmowe narzędzieKalkulator rentowności tripuRzeczywisty koszt tripu, koszt na km i marża w 30 sekund

Współpracuje z

Konektory, które od razu zasilają ten moduł lub korzystają z jego danych.

Salesforce Wszystkie integracje →

Stworzony dla

Gdzie ten moduł daje najwięcej.

Firmy transportowe Spedytorzy 3PL i operatorzy logistyczni

Szczegóły techniczne

Pliki PDF faktur są generowane po stronie serwera przez silnik szablonów dokumentów. Webhooki płatności ze Stripe i Adyen są przetwarzane przez węzeł Worker, który automatycznie aktualizuje status faktury i zapisy w księdze.

Najczęściej zadawane pytania

Które systemy księgowe można podłączyć?

Exact Online, Twinfield, Moneybird, AFAS, e-Boekhouden i SnelStart. Faktury i kontrahenci synchronizują się na zewnątrz, konta księgowe i kody VAT do systemu, a status płatności wraca.

Czy klienci mogą płacić online?

Tak. Publiczna strona faktury oferuje Zapłać teraz przez Stripe, Mollie lub Adyen, obejmując karty, iDEAL, SEPA i inne lokalne metody. Płatności uzgadniają się automatycznie.

Czy jest ścieżka zatwierdzania faktur od dostawców?

Tak. Faktury przychodzące przechodzą przez prośbę, zatwierdzenie lub odrzucenie z podaniem powodu, kartę Oczekujące zatwierdzenia i porównanie „sprawdź względem” z wyceną przewoźnika lub elementem cenowym.

Jak wysyłane są przypomnienia?

Pierwsze, drugie i ostateczne przypomnienie o płatności to szablony automatyzacji wiadomości uruchamiane w terminie płatności faktury; przypomnienia możesz też wysyłać zbiorczo.

Czy faktury mogą powstawać automatycznie?

Tak. Typy wyzwalaczy cennika tworzą faktury na koniec tripu, koniec zlecenia, koniec tygodnia, miesiąca, kwartału lub roku albo od daty początkowej; łączenie per klient zbiera pozycje na jednej fakturze.

Czy mogę prowadzić kilka podmiotów prawnych?

Tak. Administracje rozdzielają serie numeracji faktur, VAT, automatyzacje i wypłaty; zespoły i platformy white-label mogą być przypisane do własnej administracji.

Gotowy, by wykorzystać to w praktyce?

Zacznij za darmo z pełnym dostępem do platformy lub porozmawiaj z naszym zespołem o swojej operacji.

Zacznij za darmo Umów demo