Exact Online-Integration
Rechnungen, Angebote und Geschäftspartner an Exact Online; Zahlungsstatus, Verkaufsaufträge, Steuercodes und Sachkonten zurück in Transportial.
Was ist Exact Online?
Exact Online ist Cloud-Software für Buchhaltung und ERP von Exact, einem niederländischen Unternehmen aus Delft, das von kleinen und mittleren Unternehmen und deren Steuerberatern genutzt wird.
Welche Daten zwischen Exact Online und Transportial fließen
- Nach Exact Online
Ausgangs- und Eingangsrechnungen
Rechnungen werden in Exact Online entweder als Verkaufs- oder Einkaufsrechnung (mit einem Artikel je Preiskategorie) oder als Buchung im Verkaufs- bzw. Einkaufsjournal erfasst, zusammen mit der Rechnungs-PDF und Anhängen. Eingangsrechnungen werden nach der Freigabe übertragen, spätere Änderungen an einer Rechnung werden ebenfalls synchronisiert.
- Nach Exact Online
Angebote
Angebote werden als Exact-Online-Angebote mit Positionen, Steuercodes und Gültigkeitsdatum angelegt.
- Nach Exact Online
Kunden und Lieferanten
Neue Geschäftspartner werden als Exact-Konten mit USt-IdNr., Handelsregisternummer, Adresse und Kontaktdaten angelegt — nachdem zuerst über Handelsregisternummer oder Namen geprüft wurde, ob das Konto schon existiert.
- Nach Transportial
Zahlungsstatus
Alle vier Stunden werden offene Rechnungen geprüft; sobald Exact eine Rechnung als bezahlt führt, wird sie in Transportial mit einer Zahlungsbuchung als bezahlt markiert.
- Nach Transportial
Verkaufsaufträge → Transportaufträge
Offene Verkaufsaufträge oder Lieferungen in Exact können stündlich als Transportaufträge mit Waren, Kunde und Adressen importiert werden.
- Nach Transportial
Mandanten, Steuercodes und Sachkonten
Jede Exact-Division wird in Transportial zu einer Administration, und ihre Steuercodes und Sachkonten werden importiert, damit Rechnungspositionen auf das richtige Konto gebucht werden.
So verbinden Sie Exact Online
Autorisieren Sie Transportial in Exact Online (OAuth) mit einem Benutzer, der Zugriff auf die richtigen Mandanten hat.
Transportial importiert Ihre Divisionen, Steuercodes und Sachkonten.
Ordnen Sie Preiskategorien den Sachkonten zu und wählen Sie, wie Rechnungen gebucht werden: als Rechnung oder als Journalbuchung.
Aktivieren Sie bei Bedarf den Import von Verkaufsaufträgen und den Zahlungsstatus.
Typischer Anwendungsfall
Ein Transportunternehmen fakturiert einige hundert Aufträge pro Monat aus Transportial. Die Rechnungen landen mit PDF auf den richtigen Sachkonten in Exact Online, die Buchhaltung tippt nichts mehr ab, und die Disposition sieht in Transportial, welche Kunden bezahlt haben.
Häufig gestellte Fragen
Funktioniert die Exact-Online-Schnittstelle in beide Richtungen?
Ja. Rechnungen, Angebote und Geschäftspartner gehen an Exact Online; Zahlungsstatus, Verkaufsaufträge oder Lieferungen, Steuercodes und Sachkonten kommen zurück in Transportial.
Können Rechnungen als Journalbuchung statt als Rechnung gebucht werden?
Ja. Sie wählen pro Integration: als Verkaufs- oder Einkaufsrechnung mit Artikeln oder als Buchung im Verkaufs- bzw. Einkaufsjournal.
Werden mehrere Mandanten unterstützt?
Ja. Jede Exact-Online-Division, auf die der autorisierte Benutzer Zugriff hat, wird als eigene Administration in Transportial importiert.
Kommt der Zahlungsstatus aus Exact Online zurück?
Ja, alle vier Stunden. In Exact bezahlte Rechnungen werden in Transportial als bezahlt markiert.
Verbinden Sie Exact Online mit Ihrem TMS
Das Integrations-Framework von Transportial verbindet Ihren Betrieb mit Exact Online und jedem anderen System, das Sie einsetzen.