Facturación y Gestión Financiera
Cierra el ciclo financiero sin salir de Transportial — desde el primer presupuesto hasta el pago final.
- Insignia de estado: concepto → abierta → pagada, recordada o vencida
- Emisor, destinatario de facturación y referencias
- Líneas con cantidad, precio, tipo de IVA y total
- Enviar: PDF por correo electrónico con un enlace de pago
El módulo financiero de Transportial gestiona el ciclo completo de ingresos y costes: presupuestos, facturación, flujos de trabajo de aprobación, cobro de pagos e informes financieros — todo atribuido a las órdenes de transporte que los generaron.
Qué hace
Un inventario a nivel de código de lo que cubre Facturación y Gestión Financiera, con los términos que encontrará dentro del producto.
Presupuestos
- Ciclo de vida
Concepto, abierto, aceptado, rechazado, facturado y cancelado, en ambas direcciones: presupuestos que usted envía y presupuestos entrantes de transportistas.
- Aceptación o rechazo público
Un enlace compartido permite al cliente aceptar o rechazar; los presupuestos aceptados se convierten en órdenes y después en facturas. Los seguimientos y recordatorios son automatizaciones.
- Líneas con coste
Líneas de ingresos y de coste con tipo de IVA y categoría de tarifa, beneficio neto en pantalla. Generadas por el motor de tarifas.
- En bloque
Envíe los seleccionados, cree facturas, cancele y elimine en bloque desde la pestaña de presupuestos.
Facturas de venta y de compra
- Estados
Concepto, pendiente de aprobación, aprobada, rechazada, abierta, pagada, recordada, vencida y cancelada, con recuento de recordatorios y fecha del siguiente recordatorio por factura.
- Aprobación de facturas entrantes
Solicite aprobación, apruebe o rechace con un motivo, una pestaña de Aprobaciones pendientes y un ajuste para mostrar a los usuarios solo las facturas de su equipo. "Cotejar con" compara una factura entrante con un presupuesto entrante o un elemento de tarifa y muestra la diferencia.
- Pago en línea
El enlace público de la factura incluye "Pagar ahora" a través de Stripe, Mollie o Adyen (tarjetas, iDEAL, SEPA, Bancontact y más); los webhooks de pago marcan la factura como pagada.
- Recordatorios y acciones en bloque
Envíe, envíe recordatorio, marque como pagada, apruebe, cancele y elimine en bloque; el primer, segundo y último recordatorio de pago son plantillas de automatización.
Administraciones, libro mayor y liquidaciones
- Administraciones
Administraciones separadas por unidad de negocio o inquilino de marca blanca con sus propias automatizaciones de factura, presupuesto y orden, series de facturas y ajustes de IVA.
- Libro mayor
Ingresos, costes, debe y haber previstos frente a reales por empresa, categoría o combinados, con gráficos de ingresos y costes por categoría y de desviación entre previsto y real.
- Transacciones y liquidaciones
Transacciones, liquidaciones, retiradas y abonos por administración; tipos de pago iDEAL y tarjeta.
- Registro de actividad
Enviada, recordatorio enviado, aprobación solicitada, pago recibido, integración sincronizada o fallida y treinta tipos de actividad más por documento.
Conexiones contables
- Paquetes neerlandeses e internacionales
Exact Online, Twinfield, Moneybird, AFAS, e-Boekhouden y SnelStart: facturas hacia fuera, relaciones en ambos sentidos, cuentas contables y códigos de IVA hacia dentro, estado de pago de vuelta.
- CRM
Salesforce (cuentas, órdenes, facturas, presupuestos, transacciones, contratos) y HubSpot (empresas, facturas). Consulte las integraciones.
- Documentos
Los PDF de facturas y presupuestos provienen de plantillas de documento con su marca; cualquier entidad puede descargarse desde una plantilla.
- Informes
Antigüedad de facturas abiertas, ingresos por cliente, conversión de presupuestos y el panel de gestión financiera (cartera, programado, en tránsito, ingresos, margen por viaje, facturas emitidas, pagadas y vencidas). Consulte los informes.
Cómo funciona
Presupueste
Genere un presupuesto en la orden a partir de una tarifa, envíelo y deje que el cliente lo acepte en el enlace público.
Ejecute
El viaje se ejecuta; los costes realizados, los peajes y las líneas de subcontratistas llegan al libro mayor como reales.
Facture
Cree la factura desde la orden o el presupuesto, o deje que un disparador de tarifa (fin de viaje, fin de mes) la cree. Los flujos de aprobación se aplican donde estén configurados.
Envíe y cobre
El PDF sale por correo electrónico con un enlace de pago; Stripe, Mollie o Adyen informan del pago; los recordatorios salen según lo programado.
Contabilice
La factura se sincroniza con su paquete contable con códigos de relación y de cuenta; el estado de pago vuelve.
Las facturas de compra son donde se escapa el margen
La facturación de ventas es la mitad fácil. La factura del subcontratista que llega tres semanas después, con un precio ligeramente superior al presupuesto, es donde el margen desaparece en silencio. El flujo de facturas entrantes de Transportial coloca el presupuesto del transportista o el elemento de tarifa junto a la factura, muestra la diferencia y la encamina por la aprobación antes de que pueda pagarse o contabilizarse.
La autofacturación bajo contratos de capacidad elimina por completo la conciliación: el trabajo ejecutado genera la factura de compra a la tarifa acordada.
Previsto frente a real, por orden
Cada línea de presupuesto, elemento de coste, peaje y coste realizado escribe un asiento en el libro mayor marcado como previsto o real, por empresa y categoría. La orden, el viaje y los paneles de gestión leen del mismo libro mayor, de modo que "¿ganamos dinero en este corredor?" es un filtro, no un ejercicio de hoja de cálculo.
Conceptos y terminología
Las palabras que usa este módulo, con enlaces al glosario completo cuando un término tiene su propia página.
- Presupuesto
- Una oferta con precio, con líneas de ingresos y de coste y un estado de concepto a facturado; dirección entrante (de transportistas) o saliente (a clientes).
- Estado de factura
- Concepto, pendiente de aprobación, aprobada, rechazada, abierta, pagada, recordada, vencida o cancelada.
- Factura entrante
- Una factura de compra de un transportista o proveedor, cotejada con un presupuesto o elemento de tarifa y aprobada antes de contabilizarse.
- Administración
- Una entidad financiera con sus propias series de facturas, ajustes de IVA, automatizaciones, transacciones y liquidaciones.
- Asiento del libro mayor
- Un debe o un haber, previsto o real, por empresa y categoría de tarifa.
- Enlace de pago
- El botón Pagar ahora de la página pública de la factura, procesado por Stripe, Mollie o Adyen y conciliado por webhook.
- Autofacturación
- Generar usted mismo la factura del proveedor a partir del trabajo ejecutado bajo un contrato de capacidad.
Funciona con
Conectores que alimentan o consumen este módulo de serie.
Exact Online
Moneybird
AFAS Software
e-Boekhouden
SalesforcePensado para
Dónde más pesa este módulo, además de las herramientas gratuitas sobre el mismo tema.
Los PDFs de facturas se generan en el lado del servidor usando el motor de plantillas de documentos. Los webhooks de pago de Stripe y Adyen son procesados por el nodo Worker.
Preguntas frecuentes
¿Con qué sistemas contables se conecta?
Exact Online, Twinfield, Moneybird, AFAS, e-Boekhouden y SnelStart. Las facturas y relaciones se sincronizan hacia fuera, las cuentas contables y los códigos de IVA hacia dentro, y el estado de pago vuelve.
¿Pueden los clientes pagar en línea?
Sí. La página pública de la factura ofrece Pagar ahora a través de Stripe, Mollie o Adyen, cubriendo tarjetas, iDEAL, SEPA y otros métodos locales. Los pagos se concilian automáticamente.
¿Existe un flujo de aprobación para las facturas de proveedores?
Sí. Las facturas entrantes pasan por solicitud, aprobación o rechazo con un motivo, una pestaña de Aprobaciones pendientes y una comparación "cotejar con" contra el presupuesto del transportista o el elemento de tarifa.
¿Cómo se envían los recordatorios?
El primer, segundo y último recordatorio de pago son plantillas de automatización de mensajes disparadas en la fecha de vencimiento de la factura; también puede enviar recordatorios en bloque.
¿Pueden crearse las facturas automáticamente?
Sí. Los tipos de disparador de tarifa crean facturas a fin de viaje, fin de orden, fin de semana, mes, trimestre o año, o desde una fecha de inicio; combinar por cliente agrupa las líneas en una sola factura.
¿Puedo operar varias entidades jurídicas?
Sí. Las administraciones separan series de facturas, IVA, automatizaciones y liquidaciones; los equipos y las plataformas de marca blanca pueden asociarse cada uno a su propia administración.
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