Tipos de cambio y varias monedas

Los presupuestos y las facturas pueden estar en cualquier moneda. Con varias monedas activadas, Transportial convierte los importes a la moneda base de cada administración, para que las cifras de ingresos y costes, el libro mayor y el panel de gestión Financiero sumen en una sola moneda.

Elegir la moneda base de una administración

1. Abre el menú lateral (☰) y elige Administraciones.
2. Haz clic en Editar en la administración.
3. Elige la moneda en Moneda base. Déjala vacía para usar la moneda de la plataforma.
4. Haz clic en Guardar.

Decidir cómo se eligen los tipos

1. Abre Configuración > Entorno y despliega Financiero.
2. En Tipos de cambio, deja activado Obtener del BCE los tipos que falten para usar los tipos de referencia del euro del Banco Central Europeo cuando no tengas un tipo propio.
3. En Fecha del tipo, elige qué fecha determina el tipo: Fecha de factura (por defecto), Fecha de contabilización o Fecha de entrega (la última fecha de los periodos de las líneas de la factura).
4. En Usar el último tipo conocido hasta este número de días, indica la antigüedad máxima de un tipo, por ejemplo en fines de semana y festivos (de 0 a 31, por defecto 7).
5. Haz clic en Guardar.

Añadir tus propios tipos

1. Abre Configuración y haz clic en la pestaña Variables.
2. Ve a Tipos de cambio.
3. Elige la Moneda de origen y la Moneda de destino, introduce el Tipo (1 unidad de la primera moneda expresada en la segunda) y la fecha.
4. Haz clic en Añadir tipo.

La lista muestra cada tipo con su Fecha y su Origen (Manual o BCE). Usa Filtrar por moneda para encontrar un par y Eliminar en una fila para borrar un tipo. Tus propios tipos siempre prevalecen sobre los del BCE.

Qué ves en una factura

Una factura en otra moneda distinta de la moneda base de su administración muestra dos filas más bajo los totales: el Importe en moneda base y el Tipo, por ejemplo 1 USD = 0.92 EUR con la fecha y el origen del tipo. El tipo se actualiza mientras la factura es un borrador y queda fijado cuando se envía. Si no se encuentra ningún tipo, la factura se guarda sin convertir y se convierte más tarde, como muy tarde cuando un informe la necesita.