Wisselkoersen en meerdere valuta

Offertes en facturen kunnen in elke valuta zijn. Als meerdere valuta aanstaan, rekent Transportial de bedragen om naar de basisvaluta van elke administratie, zodat omzet- en kostencijfers, het grootboek en het financiële managementdashboard in één valuta optellen.

De basisvaluta van een administratie kiezen

1. Open het zijmenu (☰) en kies Administraties.
2. Klik op Bewerken bij de administratie.
3. Kies de valuta bij Basisvaluta. Laat het leeg om de platformvaluta te gebruiken.
4. Klik op Opslaan.

Bepalen hoe koersen worden gekozen

1. Open Instellingen > Omgeving en klap Financieel open.
2. Laat onder Wisselkoersen de optie Ontbrekende koersen ophalen bij de ECB aan staan om de euroreferentiekoersen van de Europese Centrale Bank te gebruiken als je geen eigen koers hebt.
3. Kies bij Koersdatum welke datum de koers bepaalt: Factuurdatum (de standaard), Boekingsdatum of Leverdatum (de laatste datum van de periodes van de factuurregels).
4. Stel bij Laatst bekende koers gebruiken tot dit aantal dagen in hoe oud een koers mag zijn, bijvoorbeeld in weekenden en op feestdagen (0 tot 31, standaard 7).
5. Klik op Opslaan.

Eigen koersen toevoegen

1. Open Instellingen en klik op het tabblad Variabelen.
2. Ga naar Wisselkoersen.
3. Kies de Van valuta en de Naar valuta, vul de Koers in (1 eenheid van de eerste valuta in de tweede) en de datum.
4. Klik op Koers toevoegen.

De lijst toont elke koers met de Datum en Bron (Handmatig of ECB). Gebruik Filter op valuta om een valutapaar te vinden, en Verwijderen in een rij om een koers te wissen. Je eigen koersen gaan altijd voor ECB-koersen.

Wat je op een factuur ziet

Een factuur in een andere valuta dan de basisvaluta van haar administratie toont onder de totalen twee extra regels: het Bedrag in basisvaluta en de Koers, bijvoorbeeld 1 USD = 0.92 EUR met de koersdatum en de bron. De koers wordt bijgewerkt zolang de factuur een concept is en ligt vast zodra ze is verzonden. Als er geen koers te vinden is, wordt de factuur zonder omrekening opgeslagen en later omgerekend, uiterlijk wanneer een rapport haar nodig heeft.