Buchungsregeln für die Buchhaltung

Ohne Regeln wird eine Rechnungsposition auf den Kreditcode oder Debitcode ihrer Preiskategorie und die Codes ihres Steuersatzes gebucht. Mit Buchungsregeln wählen Sie je nach Situation andere Codes, zum Beispiel ein eigenes Erlöskonto für Kunden außerhalb der EU, eine Kostenstelle pro Team oder ein Projekt pro Kunde. Die Regeln werden von den Buchhaltungsanbindungen für Exact Online, Twinfield, AFAS, Moneybird, SnelStart, e-Boekhouden und QuickBooks verwendet.

Eine Regel anlegen

1. Öffnen Sie Einstellungen, klicken Sie auf den Tab Variablen und gehen Sie zu Buchungsregeln.
2. Klicken Sie auf Neue Regel.
3. Geben Sie unter Allgemein einen Name ein und lassen Sie Aktiv eingeschaltet.
4. Füllen Sie unter Wann gilt die Regel? nur die Bedingungen aus, die Sie brauchen: Buchhaltungsintegration (leer: alle), die Verwaltung, die Rechnungsart (Verkauf und Einkauf, Ausgangsrechnungen oder Eingangsrechnungen), Preiskategorien, Teams, Kunden oder Lieferanten, Länder des Kunden / Lieferanten (Ländercodes wie DE, NL), Kunde / Lieferant in der EU, Verkehrsträger und USt-Kategorien. Alle ausgefüllten Bedingungen müssen zutreffen.
5. Geben Sie unter Wohin wird die Position gebucht? das Sachkonto und/oder den Steuerschlüssel ein, im selben Format wie die Codes Ihrer Preiskategorien. Leere Felder behalten die Codes von Preiskategorie und Steuersatz.
6. Optional: Klicken Sie auf Dimension hinzufügen und geben Sie die Dimension und ihren Code ein, zum Beispiel eine Kostenstelle. Eine Regel hat höchstens 10 Dimensionen.
7. Klicken Sie auf Speichern.

Unterstützte Dimensionen: Exact Online CostCenter und CostUnit, Twinfield dim2 und dim3 (Kostenstelle und Projekt), AFAS DiC1 und DiC2, QuickBooks class und department. Moneybird, SnelStart und e-Boekhouden verwenden nur Sachkonto und Steuerschlüssel.

Die Regeln ordnen

Die Regeln werden von oben nach unten geprüft; die erste aktive Regel, die zu einer Position passt, gewinnt. Ziehen Sie eine Regel, um die Reihenfolge zu ändern, oder verwenden Sie Nach oben und Nach unten. Setzen Sie spezifische Regeln über allgemeine.

Die Regeln an einer Rechnung testen

1. Klicken Sie auf An einer Rechnung testen.
2. Suchen Sie die Rechnung unter Rechnung suchen.
3. Klicken Sie auf Testen.
4. Lesen Sie für jede Position Sachkonto, Steuerschlüssel und Dimensionen ab, und unter Bestimmt durch, welche Regel sie gesetzt hat, oder Codes der Preiskategorie, wenn keine Regel passte.

Beim Testen wird nichts gespeichert oder gesendet. Geänderte Regeln gelten für Rechnungen, die ab dann an Ihre Buchhaltung gesendet werden.