Wechselkurse und mehrere Währungen

Angebote und Rechnungen können in jeder Währung sein. Mit eingeschalteten mehreren Währungen rechnet Transportial die Beträge in die Basiswährung jeder Verwaltung um, sodass Umsatz- und Kostenzahlen, das Hauptbuch und das Finanz-Management-Dashboard in einer Währung addiert werden.

Die Basiswährung einer Verwaltung wählen

1. Öffnen Sie das Seitenmenü (☰) und wählen Sie Verwaltungen.
2. Klicken Sie bei der Verwaltung auf Bearbeiten.
3. Wählen Sie die Währung unter Basiswährung. Lassen Sie das Feld leer, um die Plattformwährung zu verwenden.
4. Klicken Sie auf Speichern.

Festlegen, wie Kurse gewählt werden

1. Öffnen Sie Einstellungen > Umgebung und klappen Sie Finanzen auf.
2. Lassen Sie unter Wechselkurse die Option Fehlende Kurse bei der EZB abrufen eingeschaltet, um die Euro-Referenzkurse der Europäischen Zentralbank zu verwenden, wenn Sie keinen eigenen Kurs haben.
3. Wählen Sie unter Kursdatum, welches Datum den Kurs bestimmt: Rechnungsdatum (Standard), Buchungsdatum oder Lieferdatum (das letzte Datum der Zeiträume der Rechnungspositionen).
4. Legen Sie unter Letzten bekannten Kurs bis zu so vielen Tagen verwenden fest, wie alt ein Kurs sein darf, etwa über Wochenenden und Feiertage (0 bis 31, Standard 7).
5. Klicken Sie auf Speichern.

Eigene Kurse hinzufügen

1. Öffnen Sie Einstellungen und klicken Sie auf den Tab Variablen.
2. Gehen Sie zu Wechselkurse.
3. Wählen Sie Von Währung und In Währung, geben Sie den Kurs (1 Einheit der ersten Währung in der zweiten) und das Datum ein.
4. Klicken Sie auf Kurs hinzufügen.

Die Liste zeigt jeden Kurs mit Datum und Quelle (Manuell oder EZB). Mit Nach Währung filtern finden Sie ein Währungspaar, mit Löschen in einer Zeile entfernen Sie einen Kurs. Eigene Kurse haben immer Vorrang vor EZB-Kursen.

Was Sie auf einer Rechnung sehen

Eine Rechnung in einer anderen Währung als der Basiswährung ihrer Verwaltung zeigt unter den Summen zwei zusätzliche Zeilen: den Betrag in Basiswährung und den Kurs, zum Beispiel 1 USD = 0.92 EUR mit Kursdatum und Quelle. Der Kurs wird aktualisiert, solange die Rechnung ein Entwurf ist, und beim Versand festgeschrieben. Wird kein Kurs gefunden, wird die Rechnung ohne Umrechnung gespeichert und später umgerechnet, spätestens wenn ein Bericht sie braucht.